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首页 > 基金> 华安深证100ETF发起式联接C(017638)
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华安深证100ETF发起式联接C

(017638)
净值：
1.1343
日增长率：
0.72%
累计净值：1.1343 2025-06-04
  • 净值走势
华安深证100ETF发起式联接C(017638)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.13430.72%
2025-06-031.12620.01%
2025-05-301.1261-0.70%
2025-05-291.13400.76%
2025-05-281.1255-0.08%
2025-05-271.1264-0.70%
2025-05-261.1343-0.93%
2025-05-231.1450-0.63%
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基金情况

基金全称 华安深证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华安基金
基金经理 刘璇子
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0082亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.78%
最近一月 2.45%
最近三月 -3.64%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--7.5113,179,560.28
2024-12-31--6.1013,246,828.97
2024-09-30--5.2512,433,970.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-22-刘璇子31913.43
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