基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华动力领航混合A(017635) |
净值：
0.7155
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：0.7155 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 159,200.00 | 8,587,248.00 | 5.26 |
| 600809 | 山西汾酒 | 46,300.00 | 8,528,923.00 | 5.23 |
| 002384 | 东山精密 | 270,000.00 | 7,884,000.00 | 4.83 |
| 688981 | 中芯国际 | 76,555.00 | 7,243,634.10 | 4.44 |
| 603368 | 柳药集团 | 378,300.00 | 6,756,438.00 | 4.14 |
| 600104 | 上汽集团 | 324,000.00 | 6,726,240.00 | 4.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,800.00 | 6,596,800.00 | 4.04 |
| 300570 | 太辰光 | 87,700.00 | 6,375,790.00 | 3.91 |
| 002078 | 太阳纸业 | 375,400.00 | 5,582,198.00 | 3.42 |
| 688503 | 聚和材料 | 119,639.00 | 5,298,811.31 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,220,678.60 | 74.89 | 89.85 |
| 批发和零售业 | 6,756,438.00 | 4.14 | 4.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,631,858.00 | 2.84 | 3.40 |
| 采矿业 | 1,903,608.00 | 1.17 | 1.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 519,904.00 | 0.32 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.36 | - | 17.15 | 163,192,267.56 |
| 2024-09-30 | 88.52 | - | 12.32 | 186,213,745.86 |
| 2024-06-30 | 70.35 | - | 30.17 | 173,358,817.99 |
| 2024-03-31 | 91.57 | 0.26 | 8.48 | 193,907,720.11 |
| 2023-12-31 | 90.79 | 0.22 | 9.44 | 227,764,890.74 |
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