基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银机构现金管理货币E(017629) |
每万份收益：
0.2763元
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7日年化率：
1.0590%
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2025-06-05 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240304 | 24进出04 | 274,100,659.29 | 2.07 |
| 200212 | 20国开12 | 226,531,281.09 | 1.71 |
| 112407026 | 24招商银行CD026 | 199,483,512.22 | 1.51 |
| 112402143 | 24工商银行CD143 | 199,480,505.69 | 1.51 |
| 112502104 | 25工商银行CD104 | 199,180,962.07 | 1.50 |
| 112408202 | 24中信银行CD202 | 198,943,802.93 | 1.50 |
| 112415306 | 24民生银行CD306 | 198,670,716.24 | 1.50 |
| 150210 | 15国开10 | 124,986,907.32 | 0.94 |
| 2228028 | 22中信银行01 | 102,460,877.92 | 0.77 |
| 2228026 | 22华夏银行02 | 102,403,523.93 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 57.89 | 26.02 | 13,250,726,093.10 |
| 2024-12-31 | - | 54.67 | 29.94 | 12,369,282,323.15 |
| 2024-09-30 | - | 50.47 | 44.84 | 10,762,544,893.70 |
| 2024-06-30 | - | 51.96 | 37.89 | 10,995,871,703.24 |
| 2024-03-31 | - | 58.12 | 41.22 | 10,076,066,007.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-11 | - | 徐一 | 666 | 2.92 |
| 2022-12-20 | - | 蔡静 | 900 | 4.12 |
| 2022-12-20 | 2024-04-29 | 易芳菲 | 496 | 2.52 |
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