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华商计算机行业量化股票发起式C

(017628)

净值:
1.1215
日增长率:
-0.36%
累计净值:1.1215 2025-04-18
  • 净值走势
华商计算机行业量化股票发起式C(017628)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.1215-0.36%
2025-04-171.12550.99%
2025-04-161.1145-1.32%
2025-04-151.1294-0.48%
2025-04-141.13481.02%
2025-04-111.12331.17%
2025-04-101.11031.82%
2025-04-091.09053.87%
基金全称 华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金
基金公司 华商基金
基金经理 艾定飞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.86亿元 份额规模 0.7681亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 -15.40%
最近三月 4.49%
最近六月 0.00%
最近一年 29.28%
最近两年 -12.94%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603019中科曙光180,300.0013,039,296.004.63
002230科大讯飞235,100.0011,360,032.004.03
000977浪潮信息192,300.009,976,524.003.54
300033同花顺30,700.008,826,250.003.13
000938紫光股份288,000.008,015,040.002.85
600570恒生电子239,500.006,703,605.002.38
688111金山办公23,341.006,684,628.992.37
688256寒武纪9,919.006,526,702.002.32
600536中国软件136,800.006,387,192.002.27
601138工业富联295,400.006,351,100.002.25
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业180,103,570.7363.9369.08
制造业60,602,162.4521.5123.24
金融业13,904,440.004.945.33
批发和零售业6,091,690.002.162.34
交通运输、仓储和邮政业10,805.20-0.00
科学研究和技术服务业6,917.48-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3192.55-7.41281,710,707.86
2024-09-3091.310.555.88219,072,199.98
2024-06-3093.47-6.64182,393,310.08
2024-03-3193.46-7.27218,625,499.98
2023-12-3192.32-8.00238,519,787.29
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-20-艾定飞85317.48
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