基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城港股通价值精选混合C(017627) |
净值：
1.0937
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日增长率：
1.16%
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累计净值：1.0937 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 80,000.00 | 11,553,831.60 | 10.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,000.00 | 9,631,576.71 | 9.08 |
| 01810 | 小米集团-W | 210,000.00 | 9,534,679.56 | 8.99 |
| 00981 | 中芯国际 | 200,000.00 | 8,508,492.60 | 8.02 |
| 02015 | 理想汽车-W | 80,000.00 | 7,312,504.92 | 6.90 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 50,000.00 | 5,906,112.00 | 5.57 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 16,000.00 | 5,799,801.98 | 5.47 |
| 03690 | 美团-W | 40,000.00 | 5,751,076.56 | 5.42 |
| 02367 | 巨子生物 | 80,000.00 | 5,201,069.88 | 4.90 |
| 06618 | 京东健康 | 130,000.00 | 3,976,935.89 | 3.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.12 | - | 11.96 | 106,046,620.53 |
| 2024-12-31 | 88.54 | - | 10.96 | 62,912,372.01 |
| 2024-09-30 | 89.27 | - | 9.52 | 64,109,131.34 |
| 2024-06-30 | 87.08 | - | 15.23 | 57,638,475.77 |
| 2024-03-31 | 88.65 | - | 11.81 | 57,252,980.53 |
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