基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久惠灵活配置混合C(017626) |
净值：
1.5374
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.5374 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 22,000.00 | 2,889,700.00 | 4.55 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 210,100.00 | 2,573,725.00 | 4.05 |
| 000651 | 格力电器 | 49,500.00 | 2,250,270.00 | 3.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,185,400.00 | 3.44 |
| 600690 | 海尔智家 | 74,200.00 | 2,028,628.00 | 3.20 |
| 601088 | 中国神华 | 52,700.00 | 2,021,045.00 | 3.18 |
| 000596 | 古井贡酒 | 11,800.00 | 2,008,950.00 | 3.16 |
| 600030 | 中信证券 | 75,300.00 | 1,996,956.00 | 3.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,800.00 | 1,972,932.00 | 3.11 |
| 601225 | 陕西煤业 | 88,800.00 | 1,759,128.00 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,192,609.52 | 47.55 | 67.36 |
| 金融业 | 4,707,270.00 | 7.41 | 10.50 |
| 采矿业 | 3,780,173.00 | 5.95 | 8.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,558,688.00 | 4.03 | 5.71 |
| 住宿和餐饮业 | 1,947,695.00 | 3.07 | 4.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,636,707.19 | 2.58 | 3.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 70.60 | 5.40 | 2.28 | 63,491,649.07 |
| 2024-12-31 | 62.85 | 6.53 | 4.48 | 70,281,239.59 |
| 2024-09-30 | 93.01 | 15.64 | 0.83 | 61,662,746.97 |
| 2024-06-30 | 62.39 | 18.84 | 18.15 | 50,993,313.00 |
| 2024-03-31 | 63.82 | 5.83 | 2.87 | 41,409,882.08 |
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