基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银瑞云增益6个月持有混合A(017624) |
净值：
1.0450
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0450 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 16,000.00 | 124,320.00 | 0.26 |
| 601998 | 中信银行 | 15,000.00 | 104,700.00 | 0.22 |
| 601021 | 春秋航空 | 1,800.00 | 103,806.00 | 0.21 |
| 600487 | 亨通光电 | 6,000.00 | 103,320.00 | 0.21 |
| 600023 | 浙能电力 | 18,000.00 | 101,880.00 | 0.21 |
| 603871 | 嘉友国际 | 5,000.00 | 96,750.00 | 0.20 |
| 601318 | 中国平安 | 1,800.00 | 94,770.00 | 0.20 |
| 000651 | 格力电器 | 2,000.00 | 90,900.00 | 0.19 |
| 002594 | 比亚迪 | 300.00 | 84,798.00 | 0.18 |
| 600765 | 中航重机 | 4,000.00 | 81,880.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,340,242.00 | 4.84 | 54.01 |
| 金融业 | 893,313.00 | 1.85 | 20.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 335,006.00 | 0.69 | 7.73 |
| 采矿业 | 219,104.00 | 0.45 | 5.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 198,388.00 | 0.41 | 4.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 174,874.00 | 0.36 | 4.04 |
| 建筑业 | 99,001.00 | 0.20 | 2.28 |
| 批发和零售业 | 27,900.00 | 0.06 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,123.00 | 0.05 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,168.00 | 0.04 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 8.95 | 103.61 | 5.94 | 48,401,541.71 |
| 2024-09-30 | 9.21 | 122.16 | 2.15 | 55,806,408.37 |
| 2024-06-30 | 11.16 | 100.97 | 1.57 | 72,667,660.01 |
| 2024-03-31 | 11.17 | 99.91 | 4.48 | 106,683,329.62 |
| 2023-12-31 | 10.42 | 118.89 | 8.40 | 167,107,781.56 |
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