基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
同泰恒盛债券C(017623) |
净值：
1.0347
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.3277 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 4,000.00 | 80,400.00 | 0.16 |
| 600039 | 四川路桥 | 7,700.00 | 76,230.00 | 0.15 |
| 601006 | 大秦铁路 | 11,400.00 | 75,240.00 | 0.15 |
| 601998 | 中信银行 | 8,800.00 | 74,800.00 | 0.15 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,200.00 | 74,688.00 | 0.15 |
| 601825 | 沪农商行 | 7,400.00 | 71,780.00 | 0.14 |
| 600919 | 江苏银行 | 5,700.00 | 68,058.00 | 0.13 |
| 601229 | 上海银行 | 6,200.00 | 65,782.00 | 0.13 |
| 601077 | 渝农商行 | 9,000.00 | 64,260.00 | 0.13 |
| 601169 | 北京银行 | 8,800.00 | 60,104.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,305,875.00 | 2.55 | 51.04 |
| 制造业 | 447,866.00 | 0.88 | 17.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 202,426.00 | 0.40 | 7.91 |
| 建筑业 | 185,924.00 | 0.36 | 7.27 |
| 采矿业 | 151,536.00 | 0.30 | 5.92 |
| 租赁和商务服务业 | 111,785.00 | 0.22 | 4.37 |
| 批发和零售业 | 47,448.00 | 0.09 | 1.85 |
| 房地产业 | 37,044.00 | 0.07 | 1.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 34,918.00 | 0.07 | 1.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,765.00 | 0.07 | 1.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.00 | 85.05 | 2.64 | 51,159,209.83 |
| 2025-03-31 | - | 99.40 | 1.49 | 5,436,380.09 |
| 2024-12-31 | 2.35 | 29.71 | 39.60 | 214,550,797.50 |
| 2024-09-30 | - | 83.79 | 14.53 | 876,757,851.42 |
| 2024-06-30 | - | 92.86 | 0.98 | 54,316,778.91 |
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