基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C(017620) |
净值：
1.1113
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.1113 | 2025-08-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 221,500.00 | 4,777,227.28 | 1.88 |
| 688600 | 皖仪科技 | 180,000.00 | 4,230,000.00 | 1.66 |
| 000777 | 中核科技 | 135,000.00 | 2,968,650.00 | 1.17 |
| 688377 | 迪威尔 | 111,429.00 | 2,659,810.23 | 1.04 |
| 688981 | 中芯国际 | 30,000.00 | 2,645,100.00 | 1.04 |
| 09690 | 途虎-W | 146,400.00 | 2,584,743.53 | 1.01 |
| 002025 | 航天电器 | 50,000.00 | 2,570,500.00 | 1.01 |
| 300850 | 新强联 | 70,000.00 | 2,507,400.00 | 0.98 |
| 01810 | 小米集团-W | 44,000.00 | 2,405,541.71 | 0.94 |
| 00981 | 中芯国际 | 56,500.00 | 2,303,175.32 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.64 | 71.14 | 1.66 | 254,668,116.42 |
| 2025-03-31 | 17.86 | 84.71 | 0.74 | 139,589,008.39 |
| 2024-12-31 | 21.85 | 85.20 | 6.89 | 191,319,306.32 |
| 2024-09-30 | 19.83 | 79.01 | 10.93 | 379,888,021.47 |
| 2024-06-30 | 17.08 | 91.88 | 10.66 | 400,473,447.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-27 | - | 徐文祥 | 337 | 13.41 |
| 2023-03-14 | - | 李彪 | 900 | 11.13 |
| 2023-03-14 | 2024-09-27 | 赵慧 | 563 | -2.01 |
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