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鑫元添鑫回报6个月持有期混合A

(017619)

净值:
1.0596
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0596 2025-04-30
  • 净值走势
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A(017619)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0596-0.03%
2025-04-291.05990.06%
2025-04-281.05930.00%
2025-04-251.0593-0.02%
2025-04-241.0595-0.11%
2025-04-231.06070.00%
2025-04-221.0607-0.15%
2025-04-211.06230.32%
基金全称 鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 李彪 徐文祥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.18亿元 份额规模 1.1171亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 -0.03%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 5.90%
最近两年 6.09%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688377迪威尔160,000.003,203,200.002.29
688600皖仪科技180,000.002,926,800.002.10
688981中芯国际32,000.002,858,560.002.05
688239航宇科技60,000.002,566,800.001.84
09690途虎-W146,400.002,412,927.291.73
603596伯特利38,000.002,373,100.001.70
688789宏华数科30,000.002,259,000.001.62
600435北方导航205,600.002,238,984.001.60
00780同程旅行93,200.001,801,862.491.29
300750宁德时代5,000.001,264,700.000.91
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业19,691,144.0014.1195.06
批发和零售业1,023,848.000.734.94
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3117.8684.710.74139,589,008.39
2024-12-3121.8585.206.89191,319,306.32
2024-09-3019.8379.0110.93379,888,021.47
2024-06-3017.0891.8810.66400,473,447.26
2024-03-3118.7187.859.01524,774,205.27
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-27-徐文祥2177.46
2023-03-14-李彪7805.96
2023-03-142024-09-27赵慧563-1.40
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