基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A(017619) |
净值：
1.0644
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.0644 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688377 | 迪威尔 | 160,000.00 | 3,203,200.00 | 2.29 |
| 688600 | 皖仪科技 | 180,000.00 | 2,926,800.00 | 2.10 |
| 688981 | 中芯国际 | 32,000.00 | 2,858,560.00 | 2.05 |
| 688239 | 航宇科技 | 60,000.00 | 2,566,800.00 | 1.84 |
| 09690 | 途虎-W | 146,400.00 | 2,412,927.29 | 1.73 |
| 603596 | 伯特利 | 38,000.00 | 2,373,100.00 | 1.70 |
| 688789 | 宏华数科 | 30,000.00 | 2,259,000.00 | 1.62 |
| 600435 | 北方导航 | 205,600.00 | 2,238,984.00 | 1.60 |
| 00780 | 同程旅行 | 93,200.00 | 1,801,862.49 | 1.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 1,264,700.00 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.86 | 84.71 | 0.74 | 139,589,008.39 |
| 2024-12-31 | 21.85 | 85.20 | 6.89 | 191,319,306.32 |
| 2024-09-30 | 19.83 | 79.01 | 10.93 | 379,888,021.47 |
| 2024-06-30 | 17.08 | 91.88 | 10.66 | 400,473,447.26 |
| 2024-03-31 | 18.71 | 87.85 | 9.01 | 524,774,205.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-27 | - | 徐文祥 | 234 | 7.95 |
| 2023-03-14 | - | 李彪 | 797 | 6.44 |
| 2023-03-14 | 2024-09-27 | 赵慧 | 563 | -1.40 |
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