基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A(017619) |
净值：
1.0589
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0589 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688377 | 迪威尔 | 316,262.00 | 6,097,531.36 | 3.19 |
| 688600 | 皖仪科技 | 450,000.00 | 6,052,500.00 | 3.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,000.00 | 4,788,000.00 | 2.50 |
| 600862 | 中航高科 | 170,000.00 | 4,294,200.00 | 2.24 |
| 688239 | 航宇科技 | 95,677.00 | 3,568,752.10 | 1.87 |
| 688981 | 中芯国际 | 35,000.00 | 3,311,700.00 | 1.73 |
| 688789 | 宏华数科 | 45,206.00 | 3,000,774.28 | 1.57 |
| 603596 | 伯特利 | 56,160.00 | 2,504,174.40 | 1.31 |
| 09690 | 途虎-W | 146,400.00 | 2,440,300.61 | 1.28 |
| 600435 | 北方导航 | 205,600.00 | 2,006,656.00 | 1.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 21.85 | 85.20 | 6.89 | 191,319,306.32 |
| 2024-09-30 | 19.83 | 79.01 | 10.93 | 379,888,021.47 |
| 2024-06-30 | 17.08 | 91.88 | 10.66 | 400,473,447.26 |
| 2024-03-31 | 18.71 | 87.85 | 9.01 | 524,774,205.27 |
| 2023-12-31 | 19.05 | 85.71 | 0.05 | 628,917,956.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-27 | - | 徐文祥 | 207 | 7.39 |
| 2023-03-14 | - | 李彪 | 770 | 5.89 |
| 2023-03-14 | 2024-09-27 | 赵慧 | 563 | -1.40 |
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