基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A(017617) |
净值：
1.0936
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.1155 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 607,700.00 | 4,922,370.00 | 0.69 |
| 001979 | 招商蛇口 | 535,800.00 | 4,698,966.00 | 0.66 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 1,122,000.00 | 4,256,544.86 | 0.60 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 646,000.00 | 2,980,945.68 | 0.42 |
| 00981 | 中芯国际 | 70,695.00 | 2,881,822.64 | 0.41 |
| 002244 | 滨江集团 | 274,600.00 | 2,677,350.00 | 0.38 |
| 000768 | 中航西飞 | 90,400.00 | 2,471,536.00 | 0.35 |
| 300037 | 新宙邦 | 67,900.00 | 2,390,080.00 | 0.34 |
| 601872 | 招商轮船 | 354,600.00 | 2,219,796.00 | 0.31 |
| 000893 | 亚钾国际 | 71,100.00 | 2,142,954.00 | 0.30 |
| 600011 | 华能国际 | 61,600.00 | 439,824.00 | 0.06 |
| 600027 | 华电国际 | 30,500.00 | 166,835.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,740,585.91 | 4.62 | 55.30 |
| 房地产业 | 12,701,922.00 | 1.79 | 21.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,074,410.32 | 1.14 | 13.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,318,704.00 | 0.33 | 3.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,588,692.00 | 0.22 | 2.68 |
| 采矿业 | 869,914.78 | 0.12 | 1.47 |
| 建筑业 | 402,766.00 | 0.06 | 0.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 402,072.00 | 0.06 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 75,600.00 | 0.01 | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.05 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.37 | 99.11 | 0.57 | 708,396,074.45 |
| 2025-03-31 | 13.74 | 86.81 | 0.88 | 845,182,638.35 |
| 2024-12-31 | 18.33 | 94.69 | 0.86 | 973,025,444.46 |
| 2024-09-30 | 21.19 | 74.43 | 0.37 | 1,713,444,154.22 |
| 2024-06-30 | 19.38 | 89.42 | 0.37 | 1,735,059,406.32 |
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