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首页 > 基金> 工银瑞福纯债债券F(017614)
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工银瑞福纯债债券F

(017614)
净值：
1.1384
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1384 2024-06-03
  • 净值走势
工银瑞福纯债债券F(017614)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2024-06-031.13840.03%
2024-05-311.1381-0.01%
2024-05-301.13820.01%
2024-05-291.13810.00%
2024-05-281.13810.37%
2024-04-241.1339-0.01%
2024-04-231.13400.00%
2024-04-221.13400.02%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 李娜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.00%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 0.41%
最近两年 2.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-118.630.701,043,487,735.86
2024-09-30-121.380.371,023,717,770.32
2024-06-30-118.990.381,021,358,949.31
2024-03-31-95.544.6842,672,000.61
2023-12-31-93.297.1644,323,016.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-23-李娜8492.96
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