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首页 > 基金> 兴银合丰债券C(017613)
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兴银合丰债券C

(017613)
净值：
1.1021
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1474 2025-04-30
  • 净值走势
兴银合丰债券C(017613)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.10210.07%
2025-04-291.10130.12%
2025-04-281.10000.04%
2025-04-251.09960.00%
2025-04-241.0996-0.02%
2025-04-231.0998-0.05%
2025-04-221.10030.05%
2025-04-211.0997-0.07%
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基金情况

基金全称 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 李文程 黄昭人
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.40亿元 份额规模 0.3668亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.74%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 4.83%
最近两年 9.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-84.630.052,028,948,733.94
2024-12-31-80.670.033,363,451,431.11
2024-09-30-98.190.012,785,871,890.79
2024-06-30-99.720.311,709,800,326.87
2024-03-31-81.850.241,116,241,786.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-29-黄昭人2493.40
2022-12-16-李文程8718.87
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