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首页 > 基金> 兴银合丰债券C(017613)
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兴银合丰债券C

(017613)
净值：
1.1014
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1467 2025-05-21
  • 净值走势
兴银合丰债券C(017613)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.1014-0.01%
2025-05-201.10150.01%
2025-05-191.10140.02%
2025-05-161.1012-0.02%
2025-05-151.1014-0.07%
2025-05-141.1022-0.06%
2025-05-131.10290.11%
2025-05-121.1017-0.18%
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基金情况

基金全称 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 李文程 黄昭人
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.40亿元 份额规模 0.3668亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.15%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 4.58%
最近两年 8.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-84.630.052,028,948,733.94
2024-12-31-80.670.033,363,451,431.11
2024-09-30-98.190.012,785,871,890.79
2024-06-30-99.720.311,709,800,326.87
2024-03-31-81.850.241,116,241,786.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-29-黄昭人2673.33
2022-12-16-李文程8898.80
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