基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富远景成长一年持有混合A(017608) |
净值：
1.1188
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日增长率：
1.14%
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累计净值：1.1188 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,400.00 | 3,852,630.68 | 7.46 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 26,000.00 | 3,071,178.24 | 5.95 |
| 00981 | 中芯国际 | 62,500.00 | 2,658,903.94 | 5.15 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 17,000.00 | 2,455,189.22 | 4.75 |
| 01810 | 小米集团-W | 53,400.00 | 2,424,532.80 | 4.70 |
| 002050 | 三花智控 | 67,300.00 | 1,940,259.00 | 3.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 94,000.00 | 1,703,280.00 | 3.30 |
| 002371 | 北方华创 | 3,300.00 | 1,372,800.00 | 2.66 |
| 06160 | 百济神州 | 8,900.00 | 1,365,031.68 | 2.64 |
| 002028 | 思源电气 | 17,400.00 | 1,322,400.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,252,679.12 | 39.22 | 79.56 |
| 采矿业 | 2,152,440.00 | 4.17 | 8.46 |
| 金融业 | 1,237,308.00 | 2.40 | 4.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 940,399.61 | 1.82 | 3.69 |
| 卫生和社会工作 | 874,532.00 | 1.69 | 3.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.01 | 0.05 | 13.49 | 51,635,838.80 |
| 2024-12-31 | 62.71 | - | 57.85 | 50,568,716.05 |
| 2024-09-30 | 75.15 | - | 28.82 | 82,486,613.19 |
| 2024-06-30 | 65.46 | - | 34.66 | 222,926,391.67 |
| 2024-03-31 | 68.49 | - | 32.40 | 220,604,754.88 |
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