基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞轮动精选混合C(017607) |
净值：
1.1199
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日增长率：
0.99%
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累计净值：1.1429 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 2,722,200.00 | 23,873,694.00 | 4.45 |
| 600048 | 保利发展 | 2,931,490.00 | 23,745,069.00 | 4.43 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 3,722,000.00 | 14,120,196.06 | 2.63 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,297,500.00 | 12,650,625.00 | 2.36 |
| 000768 | 中航西飞 | 437,700.00 | 11,966,718.00 | 2.23 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 2,592,000.00 | 11,960,698.46 | 2.23 |
| 300037 | 新宙邦 | 294,200.00 | 10,355,840.00 | 1.93 |
| 00981 | 中芯国际 | 222,062.00 | 9,052,172.01 | 1.69 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,405,392.00 | 8,797,753.92 | 1.64 |
| 688778 | 厦钨新能 | 145,431.00 | 8,132,501.52 | 1.52 |
| 600011 | 华能国际 | 248,800.00 | 1,776,432.00 | 0.33 |
| 600027 | 华电国际 | 172,800.00 | 945,216.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 157,066,209.01 | 29.29 | 54.65 |
| 房地产业 | 62,814,450.00 | 11.72 | 21.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,047,305.97 | 7.28 | 13.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,185,646.00 | 2.27 | 4.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,604,218.00 | 1.42 | 2.65 |
| 采矿业 | 4,108,504.04 | 0.77 | 1.43 |
| 建筑业 | 2,278,328.00 | 0.42 | 0.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,992,084.00 | 0.37 | 0.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 292,320.00 | 0.05 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 62.87 | 5.52 | 12.72 | 536,169,498.74 |
| 2025-03-31 | 75.69 | 5.41 | 8.37 | 549,562,616.16 |
| 2024-12-31 | 92.35 | - | 9.89 | 465,800,633.68 |
| 2024-09-30 | 93.28 | - | 6.12 | 583,542,817.44 |
| 2024-06-30 | 93.37 | - | 6.81 | 456,846,311.22 |
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