基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞轮动精选混合A(017606) |
净值：
1.0892
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.1123 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000932 | 华菱钢铁 | 5,725,781.00 | 28,514,389.38 | 5.19 |
| 600048 | 保利发展 | 2,976,890.00 | 24,589,111.40 | 4.47 |
| 001979 | 招商蛇口 | 2,562,800.00 | 23,500,876.00 | 4.28 |
| 002352 | 顺丰控股 | 407,600.00 | 17,575,712.00 | 3.20 |
| 00981 | 中芯国际 | 344,062.00 | 14,637,244.90 | 2.66 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 294,644.00 | 14,496,484.80 | 2.64 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 3,408,000.00 | 14,215,420.97 | 2.59 |
| 300661 | 圣邦股份 | 143,400.00 | 12,513,084.00 | 2.28 |
| 603885 | 吉祥航空 | 941,140.00 | 12,328,934.00 | 2.24 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,091,400.00 | 11,394,216.00 | 2.07 |
| 600027 | 华电国际 | 205,100.00 | 1,179,325.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 210,392,778.69 | 38.28 | 56.84 |
| 房地产业 | 63,124,060.40 | 11.49 | 17.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52,994,515.27 | 9.64 | 14.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,141,785.00 | 2.76 | 4.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,731,875.00 | 2.50 | 3.71 |
| 采矿业 | 11,061,175.56 | 2.01 | 2.99 |
| 建筑业 | 3,187,039.00 | 0.58 | 0.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 378,507.00 | 0.07 | 0.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.69 | 5.41 | 8.37 | 549,562,616.16 |
| 2024-12-31 | 92.35 | - | 9.89 | 465,800,633.68 |
| 2024-09-30 | 93.28 | - | 6.12 | 583,542,817.44 |
| 2024-06-30 | 93.37 | - | 6.81 | 456,846,311.22 |
| 2024-03-31 | 93.38 | 0.58 | 6.31 | 750,233,028.50 |
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