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华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C(017605) |
净值：
0.9481
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：0.9481 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000661 | 长春高新 | 700.00 | 95,410.00 | 0.51 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,000.00 | 64,540.00 | 0.34 |
| 300142 | 沃森生物 | 2,400.00 | 63,480.00 | 0.34 |
| 300122 | 智飞生物 | 1,200.00 | 53,040.00 | 0.28 |
| 300676 | 华大基因 | 700.00 | 41,993.00 | 0.22 |
| 002252 | 上海莱士 | 5,400.00 | 40,554.00 | 0.22 |
| 002007 | 华兰生物 | 1,400.00 | 31,374.00 | 0.17 |
| 300759 | 康龙化成 | 700.00 | 26,796.00 | 0.14 |
| 688276 | 百克生物 | 400.00 | 25,040.00 | 0.13 |
| 300601 | 康泰生物 | 900.00 | 22,851.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 601,801.23 | 3.20 | 78.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 142,752.00 | 0.76 | 18.72 |
| 卫生和社会工作 | 17,941.00 | 0.10 | 2.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | - | 6.14 | 27,242,351.12 |
| 2025-03-31 | - | - | 6.07 | 29,844,931.14 |
| 2024-12-31 | - | - | 5.56 | 25,234,305.82 |
| 2024-09-30 | - | - | 5.36 | 20,799,846.90 |
| 2024-06-30 | - | - | 6.65 | 18,732,131.19 |
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