基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏国企创新混合发起式A(017602) |
净值：
1.1089
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日增长率：
0.64%
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累计净值：1.1089 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002025 | 航天电器 | 87,200.00 | 4,848,320.00 | 6.40 |
| 002371 | 北方华创 | 10,300.00 | 4,284,800.00 | 5.65 |
| 002230 | 科大讯飞 | 80,000.00 | 3,805,600.00 | 5.02 |
| 300395 | 菲利华 | 70,000.00 | 3,129,700.00 | 4.13 |
| 600562 | 国睿科技 | 150,000.00 | 3,054,000.00 | 4.03 |
| 00981 | 中芯国际 | 70,000.00 | 2,977,972.41 | 3.93 |
| 600862 | 中航高科 | 120,000.00 | 2,859,600.00 | 3.77 |
| 688120 | 华海清科 | 17,078.00 | 2,823,847.30 | 3.72 |
| 688041 | 海光信息 | 19,979.00 | 2,823,032.70 | 3.72 |
| 688778 | 厦钨新能 | 56,191.00 | 2,676,377.33 | 3.53 |
| 688981 | 中芯国际 | 7,876.00 | 703,563.08 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,454,717.51 | 63.91 | 81.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,473,579.06 | 12.50 | 15.88 |
| 批发和零售业 | 1,376,795.00 | 1.82 | 2.31 |
| 租赁和商务服务业 | 370,025.00 | 0.49 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.49 | - | 16.97 | 75,812,670.51 |
| 2024-12-31 | 80.32 | - | 35.33 | 85,799,592.70 |
| 2024-09-30 | 87.68 | - | 9.92 | 61,097,033.06 |
| 2024-06-30 | 79.38 | 10.17 | 14.22 | 65,900,243.53 |
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