基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏国企创新混合发起式A(017602) |
净值：
1.5090
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日增长率：
7.44%
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累计净值：1.5090 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 86,300.00 | 4,409,930.00 | 5.87 |
| 002025 | 航天电器 | 79,900.00 | 4,107,659.00 | 5.47 |
| 600862 | 中航高科 | 152,400.00 | 3,974,592.00 | 5.29 |
| 688347 | 华虹公司 | 71,628.00 | 3,933,093.48 | 5.24 |
| 002371 | 北方华创 | 8,700.00 | 3,847,227.00 | 5.12 |
| 002230 | 科大讯飞 | 80,000.00 | 3,830,400.00 | 5.10 |
| 600562 | 国睿科技 | 120,700.00 | 3,800,843.00 | 5.06 |
| 00981 | 中芯国际 | 84,774.00 | 3,455,741.32 | 4.60 |
| 600183 | 生益科技 | 100,500.00 | 3,030,075.00 | 4.04 |
| 688692 | 达梦数据 | 13,357.00 | 2,977,141.73 | 3.97 |
| 688981 | 中芯国际 | 29,420.00 | 2,593,961.40 | 3.46 |
| 01347 | 华虹半导体 | 21,000.00 | 664,537.97 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,607,370.51 | 74.07 | 84.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,972,460.73 | 13.28 | 15.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.85 | - | 8.01 | 75,069,176.34 |
| 2025-03-31 | 84.49 | - | 16.97 | 75,812,670.51 |
| 2024-12-31 | 80.32 | - | 35.33 | 85,799,592.70 |
| 2024-09-30 | 87.68 | - | 9.92 | 61,097,033.06 |
| 2024-06-30 | 79.38 | 10.17 | 14.22 | 65,900,243.53 |
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