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汇添富添添乐双盈债券C

(017593)

净值:
1.1217
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1217 2025-04-30
  • 净值走势
汇添富添添乐双盈债券C(017593)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.1217-0.01%
2025-04-291.12180.08%
2025-04-281.12090.07%
2025-04-251.12010.03%
2025-04-241.1198-0.05%
2025-04-231.1204-0.05%
2025-04-221.12100.13%
2025-04-211.11960.08%
基金全称 汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 蔡志文 陈思行
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.18亿元 份额规模 27.8463亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.17%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 3.65%
最近两年 12.72%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业5,713,000.00103,519,560.001.58
00700腾讯控股208,200.0095,490,203.381.45
300750宁德时代323,400.0081,800,796.001.24
00883中国海洋石油4,371,000.0074,703,937.501.14
01378中国宏桥4,957,500.0073,198,875.601.11
000333美的集团705,200.0055,358,200.000.84
01818招金矿业2,967,000.0042,384,806.720.64
000651格力电器852,500.0038,754,650.000.59
300014亿纬锂能803,900.0037,871,729.000.58
03690美团-W250,600.0036,030,494.650.55
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业277,177,881.284.2263.99
采矿业135,158,778.002.0631.20
金融业12,779,208.000.192.95
交通运输、仓储和邮政业8,054,340.000.121.86
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3112.7899.061.696,572,581,804.72
2024-12-3113.35118.394.082,851,448,644.85
2024-09-3010.54124.331.394,240,121,444.54
2024-06-3010.1691.652.512,932,037,681.35
2024-03-3110.1193.051.08307,485,699.04
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-09-陈思行3583.54
2023-02-01-蔡志文82112.17
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