基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富添添乐双盈债券A(017592) |
净值：
1.1577
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.1577 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,723,100.00 | 92,100,450.00 | 1.67 |
| 01378 | 中国宏桥 | 4,432,000.00 | 72,670,887.95 | 1.32 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4,383,000.00 | 70,828,201.78 | 1.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 152,300.00 | 69,861,662.46 | 1.27 |
| 01818 | 招金矿业 | 3,307,000.00 | 61,522,700.46 | 1.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 243,600.00 | 61,440,792.00 | 1.11 |
| 000651 | 格力电器 | 915,300.00 | 41,115,276.00 | 0.75 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,116,000.00 | 30,797,791.75 | 0.56 |
| 000333 | 美的集团 | 400,200.00 | 28,894,440.00 | 0.52 |
| 01810 | 小米集团-W | 381,200.00 | 20,840,738.63 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 192,938,454.00 | 3.50 | 55.95 |
| 采矿业 | 112,002,498.00 | 2.03 | 32.48 |
| 金融业 | 26,420,779.00 | 0.48 | 7.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,953,925.00 | 0.14 | 2.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,540,000.00 | 0.10 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.43 | 114.08 | 2.56 | 5,510,848,866.44 |
| 2025-03-31 | 12.78 | 99.06 | 1.69 | 6,572,581,804.72 |
| 2024-12-31 | 13.35 | 118.39 | 4.08 | 2,851,448,644.85 |
| 2024-09-30 | 10.54 | 124.33 | 1.39 | 4,240,121,444.54 |
| 2024-06-30 | 10.16 | 91.65 | 2.51 | 2,932,037,681.35 |
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