基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富添添乐双盈债券A(017592) |
净值：
1.1388
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1388 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,713,000.00 | 103,519,560.00 | 1.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 208,200.00 | 95,490,203.38 | 1.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 323,400.00 | 81,800,796.00 | 1.24 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4,371,000.00 | 74,703,937.50 | 1.14 |
| 01378 | 中国宏桥 | 4,957,500.00 | 73,198,875.60 | 1.11 |
| 000333 | 美的集团 | 705,200.00 | 55,358,200.00 | 0.84 |
| 01818 | 招金矿业 | 2,967,000.00 | 42,384,806.72 | 0.64 |
| 000651 | 格力电器 | 852,500.00 | 38,754,650.00 | 0.59 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 803,900.00 | 37,871,729.00 | 0.58 |
| 03690 | 美团-W | 250,600.00 | 36,030,494.65 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 277,177,881.28 | 4.22 | 63.99 |
| 采矿业 | 135,158,778.00 | 2.06 | 31.20 |
| 金融业 | 12,779,208.00 | 0.19 | 2.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,054,340.00 | 0.12 | 1.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.78 | 99.06 | 1.69 | 6,572,581,804.72 |
| 2024-12-31 | 13.35 | 118.39 | 4.08 | 2,851,448,644.85 |
| 2024-09-30 | 10.54 | 124.33 | 1.39 | 4,240,121,444.54 |
| 2024-06-30 | 10.16 | 91.65 | 2.51 | 2,932,037,681.35 |
| 2024-03-31 | 10.11 | 93.05 | 1.08 | 307,485,699.04 |
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