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首页 > 基金> 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C(017590)
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中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C

(017590)
净值：
1.0959
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0959 2025-07-02
  • 净值走势
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C(017590)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-021.0959-0.05%
2025-07-011.09640.25%
2025-06-301.09370.14%
2025-06-271.0922-0.20%
2025-06-261.09440.11%
2025-06-251.09320.22%
2025-06-241.09080.05%
2025-06-231.09030.29%
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基金情况

基金全称 中泰天择稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中泰证券(上海)资管
基金经理 唐军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.36亿元 份额规模 0.3335亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.34%
最近一月 1.46%
最近三月 2.38%
最近六月 0.00%
最近一年 10.43%
最近两年 10.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300122智飞生物20,000.00973,400.000.42
01088中国神华24,000.00559,387.250.24
01171兖矿能源40,000.00543,236.960.24
300866安克创新3,000.00281,280.000.12
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,254,680.000.55100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-4.201.9172,445,572.54
2024-12-31-5.795.7356,334,956.85
2024-09-30-5.953.15102,391,833.09
2024-06-30-7.841.91107,716,052.70
2024-03-31-9.854.78145,600,107.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-21-唐军8399.59
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