基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大润泽债券D(017585) |
净值：
1.1257
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1811 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 97.74 | 0.42 | 149,947,392.24 |
| 2025-03-31 | - | 98.68 | 0.83 | 151,265,781.23 |
| 2024-12-31 | - | 98.74 | 0.75 | 159,321,341.33 |
| 2024-09-30 | - | 98.85 | 1.74 | 164,680,471.22 |
| 2024-06-30 | - | 99.03 | 1.01 | 669,109,285.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-02-02 | - | 曹芙蓉 | 543 | -1.87 |
| 2023-09-01 | - | 程涛涛 | 697 | -1.29 |
| 2022-12-09 | 2024-03-06 | 尹华龙 | 453 | 2.13 |
| 2022-12-09 | 2024-03-06 | 金兴健 | 453 | 2.13 |
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