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首页 > 基金> 华润元大润泽债券D(017585)
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华润元大润泽债券D

(017585)
净值：
1.1235
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1789 2025-04-18
  • 净值走势
华润元大润泽债券D(017585)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.12350.01%
2025-04-171.1234-0.04%
2025-04-161.12380.04%
2025-04-151.1234-0.01%
2025-04-141.1235-0.01%
2025-04-111.12360.04%
2025-04-101.12320.04%
2025-04-091.12270.03%
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基金情况

基金全称 华润元大润泽债券型证券投资基金
基金公司 华润元大基金
基金经理 程涛涛 曹芙蓉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.57%
最近三月 0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.63%
最近两年 -0.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-98.740.75159,321,341.33
2024-09-30-98.851.74164,680,471.22
2024-06-30-99.031.01669,109,285.05
2024-03-31-62.943.652,902,586,299.28
2023-12-31-84.6011.2656,090,533.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-02-曹芙蓉443-2.07
2023-09-01-程涛涛597-1.48
2022-12-092024-03-06尹华龙4532.13
2022-12-092024-03-06金兴健4532.13
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