基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D(017583) |
净值：
1.0431
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.0431 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 81,800.00 | 753,378.00 | 0.82 |
| 002648 | 卫星化学 | 30,000.00 | 689,700.00 | 0.75 |
| 000807 | 云铝股份 | 30,000.00 | 520,200.00 | 0.56 |
| 603259 | 药明康德 | 7,700.00 | 518,364.00 | 0.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 455,292.00 | 0.49 |
| 002468 | 申通快递 | 38,000.00 | 448,780.00 | 0.49 |
| 601136 | 首创证券 | 20,000.00 | 427,800.00 | 0.46 |
| 000738 | 航发控制 | 21,700.00 | 414,687.00 | 0.45 |
| 002415 | 海康威视 | 12,000.00 | 368,400.00 | 0.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,000.00 | 362,400.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,719,437.08 | 6.19 | 63.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 753,378.00 | 0.82 | 8.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 518,364.00 | 0.56 | 5.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 448,780.00 | 0.49 | 4.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 447,760.00 | 0.48 | 4.98 |
| 金融业 | 427,800.00 | 0.46 | 4.76 |
| 采矿业 | 362,400.00 | 0.39 | 4.03 |
| 房地产业 | 317,184.00 | 0.34 | 3.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.74 | 94.08 | 2.58 | 92,399,459.93 |
| 2024-12-31 | 13.83 | 101.55 | 2.05 | 98,064,618.96 |
| 2024-09-30 | 10.12 | 95.20 | 0.83 | 106,470,614.26 |
| 2024-06-30 | 11.32 | 84.77 | 0.61 | 105,150,022.26 |
| 2024-03-31 | 13.08 | 89.81 | 1.57 | 103,897,059.76 |
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