首页 > 基金> 中航瑞融ESG一年定开债发起C(017582)

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中航瑞融ESG一年定开债发起C

(017582)

净值：

1.0000

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0000

2023-09-22

净值走势

中航瑞融ESG一年定开债发起C(017582)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2023-09-22	1.0000	0.00%
2023-09-15	1.0000	0.00%
2023-09-08	1.0000	0.00%
2023-09-01	1.0000	0.00%
2023-08-25	1.0000	0.00%
2023-08-21	1.0000	-

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基金情况

基金全称	中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	中航基金
基金经理	李祥源
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.00%
最近三月	0.00%
最近六月	0.00%
最近一年	0.00%
最近两年	-

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基金要闻

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中航瑞融ESG一年定开债发起C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	86.43	13.61	1,052,364,601.03
2024-09-30	-	93.00	7.04	1,033,986,720.57
2024-06-30	-	86.57	13.47	1,036,624,056.21
2024-03-31	-	91.29	8.75	1,022,863,325.58
2023-12-31	-	-	6.19	1,017,349,570.81

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-21	-	李祥源	608	0.00

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