首页 > 基金> 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017579)

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汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)

(017579)

净值：

1.1982

日增长率：

-0.22%

累计净值：1.1982

2025-09-09

净值走势

汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017579)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-09	1.1982	-0.22%
2025-09-08	1.2008	0.00%
2025-09-05	1.2005	1.72%
2025-09-04	1.1802	-1.09%
2025-09-03	1.1932	0.13%
2025-09-02	1.1916	-0.74%
2025-09-01	1.2005	0.00%
2025-08-29	1.1967	0.00%

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基金情况

基金全称	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	汇添富基金
基金经理	程竹成
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.22亿元	份额规模	0.1963亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.53%
最近一月	3.89%
最近三月	9.77%
最近六月	0.00%
最近一年	30.95%
最近两年	20.27%

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基金要闻

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汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	5.60	6.87	21,689,081.65
2025-03-31	-	5.89	2.74	20,543,956.65
2024-12-31	-	6.03	2.19	20,051,157.07
2024-09-30	-	6.15	1.92	19,952,141.85
2024-06-30	-	6.49	2.23	18,831,002.16

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-02	-	程竹成	834	19.82
2023-06-02	2025-02-05	徐博	614	2.36

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基金公告

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