首页 > 基金> 华夏中证机床ETF发起式联接A(017573)

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华夏中证机床ETF发起式联接A

(017573)

净值：

1.1573

日增长率：

-1.15%

累计净值：1.1573

2025-07-04

净值走势

华夏中证机床ETF发起式联接A(017573)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.1573	-1.15%
2025-07-03	1.1708	0.39%
2025-07-02	1.1662	-1.40%
2025-07-01	1.1828	-0.14%
2025-06-30	1.1844	1.33%
2025-06-27	1.1688	-0.09%
2025-06-26	1.1698	-0.79%
2025-06-25	1.1791	0.98%

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基金情况

基金全称	华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	华夏基金
基金经理	司帆
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.19亿元	份额规模	0.1650亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.98%
最近一月	0.73%
最近三月	0.09%
最近六月	0.00%
最近一年	38.67%
最近两年	4.11%

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基金要闻

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华夏中证机床ETF发起式联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002843	泰嘉股份	300.00	5,700.00	0.02

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	5,700.00	0.02	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	7.32	31,888,491.73
2024-12-31	-	-	6.19	20,347,140.42
2024-09-30	-	0.47	5.38	21,265,414.90
2024-06-30	-	-	5.72	21,070,713.13
2024-03-31	0.02	-	10.98	27,587,734.44

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-05-12	-	司帆	787	15.73

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基金公告

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