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华夏中证机床ETF发起式联接A

(017573)

净值:
1.1694
日增长率:
-1.03%
累计净值:1.1694 2025-05-21
  • 净值走势
华夏中证机床ETF发起式联接A(017573)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.1694-1.03%
2025-05-201.18160.20%
2025-05-191.1793-1.04%
2025-05-161.19171.26%
2025-05-151.1769-1.15%
2025-05-141.19060.02%
2025-05-131.1904-0.53%
2025-05-121.19672.61%
基金全称 华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 司帆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.19亿元 份额规模 0.1650亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.78%
最近一月 6.95%
最近三月 -5.45%
最近六月 0.00%
最近一年 22.30%
最近两年 14.09%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002843泰嘉股份300.005,700.000.02
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,700.000.02100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--7.3231,888,491.73
2024-12-31--6.1920,347,140.42
2024-09-30-0.475.3821,265,414.90
2024-06-30--5.7221,070,713.13
2024-03-310.02-10.9827,587,734.44
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-12-司帆74216.94
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