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中邮现金驿站货币E

(017570)

每万份收益:
0.3412元
7日年化率:
1.2400%
2025-04-30
  • 净值走势
中邮现金驿站货币E(017570)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.34121.2400%
2025-04-290.33181.2330%
2025-04-280.33021.2290%
2025-04-270.67891.2330%
2025-04-250.33921.2320%
2025-04-240.34141.2300%
2025-04-230.32871.2260%
2025-04-220.32471.2300%
基金全称 中邮现金驿站货币市场基金
基金公司 中邮基金
基金经理 武志骁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1431亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11241107724平安银行CD07729,895,001.246.38
11241816324华夏银行CD16329,894,844.796.38
11240618024交通银行CD18019,932,758.014.25
11241426424江苏银行CD26419,929,550.844.25
11240640524交通银行CD40519,927,233.474.25
11250512825建设银行CD12819,926,106.274.25
11247184924宁波银行CD16819,920,568.634.25
11240327124农业银行CD27119,914,844.604.25
11259375025南京银行CD05719,914,254.724.25
11241312024浙商银行CD12019,909,327.714.25
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-63.7313.75468,901,226.05
2024-12-31-63.9012.99513,883,766.19
2024-09-30-51.7826.11387,677,457.99
2024-06-30-54.8014.43418,421,200.70
2024-03-31-54.8021.12380,837,010.41
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-07-武志骁6032.52
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