基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮现金驿站货币E(017570) |
每万份收益：
0.3237元
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7日年化率：
1.2170%
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2025-05-16 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112411077 | 24平安银行CD077 | 29,895,001.24 | 6.38 |
| 112418163 | 24华夏银行CD163 | 29,894,844.79 | 6.38 |
| 112406180 | 24交通银行CD180 | 19,932,758.01 | 4.25 |
| 112414264 | 24江苏银行CD264 | 19,929,550.84 | 4.25 |
| 112406405 | 24交通银行CD405 | 19,927,233.47 | 4.25 |
| 112505128 | 25建设银行CD128 | 19,926,106.27 | 4.25 |
| 112471849 | 24宁波银行CD168 | 19,920,568.63 | 4.25 |
| 112403271 | 24农业银行CD271 | 19,914,844.60 | 4.25 |
| 112593750 | 25南京银行CD057 | 19,914,254.72 | 4.25 |
| 112413120 | 24浙商银行CD120 | 19,909,327.71 | 4.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 63.73 | 13.75 | 468,901,226.05 |
| 2024-12-31 | - | 63.90 | 12.99 | 513,883,766.19 |
| 2024-09-30 | - | 51.78 | 26.11 | 387,677,457.99 |
| 2024-06-30 | - | 54.80 | 14.43 | 418,421,200.70 |
| 2024-03-31 | - | 54.80 | 21.12 | 380,837,010.41 |
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