首页 > 基金> 惠升中债0-3年政策性金融债A(017566)

基本资料

基金概况

基金净值

业绩表现

基金经理

份额变动

分红送配

同系基金

代销机构

投资组合

资产配置

行业投资

持股明细

持股变动

超买超卖

持债明细

财务数据

财务指标

资产负债表

利润分配表

基金公告

最新公告

季度报告

中期报告

年度报告

招募书

惠升中债0-3年政策性金融债A

(017566)

净值：

1.0274

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0674

2025-04-18

净值走势

惠升中债0-3年政策性金融债A(017566)净值走势

更多>>

历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0274	0.02%
2025-04-17	1.0272	-0.05%
2025-04-16	1.0277	0.02%
2025-04-15	1.0275	-0.01%
2025-04-14	1.0276	0.01%
2025-04-11	1.0275	0.03%
2025-04-10	1.0272	0.02%
2025-04-09	1.0270	0.02%

更多>>

基金情况

基金全称	惠升中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司	惠升基金
基金经理	沈亚峰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	35.74亿元	份额规模	34.4263亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（3次） [查看详细]

更多>>

业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.72%
最近三月	0.16%
最近六月	0.00%
最近一年	2.97%
最近两年	6.49%

更多>>

基金要闻

更多>>

惠升中债0-3年政策性金融债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

更多>>

行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

更多>>

资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	111.86	0.10	3,584,569,228.41
2024-09-30	-	123.26	0.08	3,238,964,067.00
2024-06-30	-	104.29	0.07	4,350,608,458.40
2024-03-31	-	101.56	0.06	4,299,152,271.44
2023-12-31	-	106.63	0.07	4,209,221,486.80

更多>>

基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-04-26	-	沈亚峰	726	6.41
2023-03-08	2024-05-21	孙庆	440	3.89

更多>>

基金公告

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年