基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安产业优选混合A(017564) |
净值：
1.0185
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.0185 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300777 | 中简科技 | 343,700.00 | 12,459,125.00 | 8.85 |
| 600258 | 首旅酒店 | 793,300.00 | 11,209,329.00 | 7.96 |
| 600754 | 锦江酒店 | 419,000.00 | 9,402,360.00 | 6.68 |
| 603950 | 长源东谷 | 342,300.00 | 8,567,769.00 | 6.09 |
| 000801 | 四川九洲 | 447,300.00 | 6,986,826.00 | 4.96 |
| 300681 | 英搏尔 | 233,800.00 | 6,466,908.00 | 4.59 |
| 002149 | 西部材料 | 278,200.00 | 5,522,270.00 | 3.92 |
| 300900 | 广联航空 | 223,680.00 | 5,428,713.60 | 3.86 |
| 002027 | 分众传媒 | 612,100.00 | 4,468,330.00 | 3.17 |
| 01385 | 上海复旦 | 160,000.00 | 4,362,768.80 | 3.10 |
| 688385 | 复旦微电 | 29,446.00 | 1,450,804.42 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,152,585.61 | 49.84 | 65.65 |
| 住宿和餐饮业 | 20,611,689.00 | 14.64 | 19.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,264,004.00 | 5.16 | 6.80 |
| 租赁和商务服务业 | 4,468,330.00 | 3.17 | 4.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,369,729.60 | 3.10 | 4.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.61 | - | 6.50 | 140,747,895.59 |
| 2025-03-31 | 93.88 | - | 6.86 | 139,612,763.18 |
| 2024-12-31 | 92.51 | - | 7.82 | 142,563,025.60 |
| 2024-09-30 | 90.85 | - | 6.49 | 154,849,006.61 |
| 2024-06-30 | 89.62 | - | 10.77 | 135,115,657.50 |
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