基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安产业优选混合A(017564) |
净值：
0.8557
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日增长率：
-1.36%
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累计净值：0.8557 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600258 | 首旅酒店 | 793,300.00 | 11,637,711.00 | 8.16 |
| 600754 | 锦江酒店 | 419,000.00 | 11,254,340.00 | 7.89 |
| 300777 | 中简科技 | 343,700.00 | 9,723,273.00 | 6.82 |
| 688122 | 西部超导 | 204,934.00 | 8,775,273.88 | 6.16 |
| 300900 | 广联航空 | 326,280.00 | 7,178,160.00 | 5.04 |
| 02269 | 药明生物 | 370,500.00 | 6,024,797.72 | 4.23 |
| 300681 | 英搏尔 | 225,900.00 | 5,618,133.00 | 3.94 |
| 002317 | 众生药业 | 450,900.00 | 5,478,435.00 | 3.84 |
| 302132 | 中航电测 | 70,100.00 | 5,031,778.00 | 3.53 |
| 300114 | 中航电测 | 70,100.00 | 5,031,778.00 | 3.53 |
| 03759 | 康龙化成 | 325,800.00 | 4,254,024.03 | 2.98 |
| 03759 | 康龙化成 | 325,800.00 | 4,254,024.03 | 2.98 |
| 300759 | 康龙化成 | 156,350.00 | 4,018,195.00 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,870,934.57 | 47.61 | 64.05 |
| 住宿和餐饮业 | 22,892,051.00 | 16.06 | 21.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,168,211.00 | 5.73 | 7.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,227,492.00 | 2.97 | 3.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,798,968.97 | 1.96 | 2.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,344.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.51 | - | 7.82 | 142,563,025.60 |
| 2024-09-30 | 90.85 | - | 6.49 | 154,849,006.61 |
| 2024-06-30 | 89.62 | - | 10.77 | 135,115,657.50 |
| 2024-03-31 | 93.23 | - | 7.74 | 153,102,648.88 |
| 2023-12-31 | 91.72 | 0.14 | 6.83 | 181,832,726.82 |
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