太平中证同业存单AAA指数7天持有(017563) |
净值:
1.0380
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日增长率:
0.02%
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累计净值:1.0380 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 110.61 | 3.12 | 38,653,807.13 |
2024-12-31 | - | 79.82 | 4.59 | 63,586,635.70 |
2024-09-30 | - | 98.15 | 2.15 | 49,462,864.34 |
2024-06-30 | - | 59.96 | 0.51 | 199,706,712.85 |
2024-03-31 | - | 50.99 | 3.93 | 107,462,253.39 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2025-04-29 | - | 朱燕琼 | 6 | 0.02 |
2024-04-10 | 2025-04-29 | 甘源 | 384 | 1.38 |
2023-01-18 | 2024-04-10 | 赵岩 | 448 | 2.37 |