基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通中证中诚信央企信用债指数A(017561) |
净值：
1.0323
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0673 | 2025-07-22 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 97.16 | 0.11 | 3,990,267,026.85 |
| 2025-03-31 | - | 106.22 | 0.45 | 2,187,131,873.57 |
| 2024-12-31 | - | 85.20 | 3.55 | 2,822,733,855.20 |
| 2024-09-30 | - | 124.54 | 0.64 | 3,191,899,745.18 |
| 2024-06-30 | - | 118.99 | 0.63 | 3,822,340,727.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-02-26 | - | 雷冠中 | 514 | 3.80 |
| 2023-06-06 | - | 王超 | 779 | 6.06 |
| 2023-03-28 | 2023-06-06 | 赵小强 | 70 | 0.74 |
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