首页 > 基金> 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C(017558)

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华夏中证沪港深500ETF发起式联接C

(017558)

净值：

1.0206

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0206

2025-04-18

净值走势

华夏中证沪港深500ETF发起式联接C(017558)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0206	0.00%
2025-04-17	1.0206	0.60%
2025-04-16	1.0145	-0.68%
2025-04-15	1.0214	0.14%
2025-04-14	1.0200	1.27%
2025-04-11	1.0072	0.59%
2025-04-10	1.0013	1.57%
2025-04-09	0.9858	0.85%

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基金情况

基金全称	华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	华夏基金
基金经理	徐猛
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.03亿元	份额规模	0.0295亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.33%
最近一月	-8.77%
最近三月	4.11%
最近六月	0.00%
最近一年	15.94%
最近两年	0.12%

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基金要闻

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华夏中证沪港深500ETF发起式联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	-	6.04	22,627,911.72
2024-09-30	-	-	6.94	17,225,144.80
2024-06-30	-	-	7.65	11,737,266.84
2024-03-31	-	-	6.92	10,909,504.29
2023-12-31	-	-	7.65	10,502,145.22

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-12-28	-	徐猛	844	2.06

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