首页 > 基金> 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A(017557)

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华夏中证沪港深500ETF发起式联接A

(017557)

净值：

1.0783

日增长率：

0.48%

累计净值：1.0783

2025-06-03

净值走势

华夏中证沪港深500ETF发起式联接A(017557)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.0783	0.48%
2025-05-30	1.0731	-0.87%
2025-05-29	1.0825	0.89%
2025-05-28	1.0729	-0.30%
2025-05-27	1.0761	-0.03%
2025-05-26	1.0764	-0.90%
2025-05-23	1.0862	-0.31%
2025-05-22	1.0896	-0.50%

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基金情况

基金全称	华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	华夏基金
基金经理	徐猛
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.15亿元	份额规模	0.1381亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.20%
最近一月	3.00%
最近三月	0.37%
最近六月	0.00%
最近一年	15.98%
最近两年	11.94%

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基金要闻

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华夏中证沪港深500ETF发起式联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	5.32	17,373,658.50
2024-12-31	-	-	6.04	22,627,911.72
2024-09-30	-	-	6.94	17,225,144.80
2024-06-30	-	-	7.65	11,737,266.84
2024-03-31	-	-	6.92	10,909,504.29

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-12-28	-	徐猛	890	7.83

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基金公告

09-06关于旗下部分基金2024年9月6日暂停申购、赎回等业务的公告

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