基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安凯债券(017556) |
净值：
1.0303
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1400 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00762 | 中国联通 | 6,938,000.00 | 47,479,756.19 | 2.94 |
| 01083 | 港华智慧能源 | 3,974,000.00 | 11,776,265.47 | 0.73 |
| 603885 | 吉祥航空 | 681,324.00 | 9,334,138.80 | 0.58 |
| 002352 | 顺丰控股 | 216,100.00 | 8,708,830.00 | 0.54 |
| 01099 | 国药控股 | 440,000.00 | 8,678,846.88 | 0.54 |
| 600298 | 安琪酵母 | 214,200.00 | 7,721,910.00 | 0.48 |
| 600995 | 南网储能 | 749,500.00 | 7,584,940.00 | 0.47 |
| 600048 | 保利发展 | 778,400.00 | 6,896,624.00 | 0.43 |
| 00981 | 中芯国际 | 215,500.00 | 6,346,059.52 | 0.39 |
| 00981 | 中芯国际 | 215,500.00 | 6,346,059.52 | 0.39 |
| 601111 | 中国国航 | 755,400.00 | 5,975,214.00 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,818,799.74 | 4.82 | 47.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,333,853.80 | 2.56 | 25.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,301,942.30 | 1.50 | 14.97 |
| 房地产业 | 6,896,624.00 | 0.43 | 4.25 |
| 采矿业 | 4,459,726.00 | 0.28 | 2.75 |
| 租赁和商务服务业 | 4,355,788.00 | 0.27 | 2.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,156,640.00 | 0.20 | 1.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.64 | 82.41 | 0.77 | 1,614,828,511.21 |
| 2024-09-30 | 18.09 | 82.24 | 1.93 | 1,584,627,387.50 |
| 2024-06-30 | 17.69 | 81.44 | 0.20 | 1,546,321,583.30 |
| 2024-03-31 | 18.74 | 82.43 | 0.44 | 1,503,609,536.15 |
| 2023-12-31 | 20.05 | 84.31 | 0.50 | 1,460,011,817.48 |
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