基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安凯债券(017556) |
净值：
1.0379
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.1510 | 2025-05-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00762 | 中国联通 | 5,538,000.00 | 44,411,396.77 | 2.70 |
| 09969 | 诺诚健华 | 1,483,000.00 | 12,508,609.97 | 0.76 |
| 002352 | 顺丰控股 | 216,100.00 | 9,318,232.00 | 0.57 |
| 603885 | 吉祥航空 | 682,724.00 | 8,943,684.40 | 0.54 |
| 600298 | 安琪酵母 | 214,200.00 | 7,398,468.00 | 0.45 |
| 01099 | 国药控股 | 440,000.00 | 7,325,055.41 | 0.44 |
| 600995 | 南网储能 | 749,500.00 | 7,157,725.00 | 0.43 |
| 000786 | 北新建材 | 243,000.00 | 7,071,300.00 | 0.43 |
| 600048 | 保利发展 | 778,400.00 | 6,429,584.00 | 0.39 |
| 002601 | 龙佰集团 | 345,700.00 | 6,153,460.00 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,048,797.86 | 6.14 | 53.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,881,469.40 | 2.42 | 21.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,331,107.52 | 1.42 | 12.44 |
| 租赁和商务服务业 | 9,081,312.00 | 0.55 | 4.84 |
| 房地产业 | 6,450,464.00 | 0.39 | 3.44 |
| 采矿业 | 4,007,771.00 | 0.24 | 2.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,274,360.00 | 0.20 | 1.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 203,980.00 | 0.01 | 0.11 |
| 金融业 | 48,856.00 | - | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 44,819.00 | - | 0.02 |
| 建筑业 | 37,043.00 | - | 0.02 |
| 住宿和餐饮业 | 33,331.00 | - | 0.02 |
| 综合 | 24,850.00 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 23,526.00 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,060.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.41 | 82.72 | 0.91 | 1,646,930,068.49 |
| 2024-12-31 | 15.64 | 82.41 | 0.77 | 1,614,828,511.21 |
| 2024-09-30 | 18.09 | 82.24 | 1.93 | 1,584,627,387.50 |
| 2024-06-30 | 17.69 | 81.44 | 0.20 | 1,546,321,583.30 |
| 2024-03-31 | 18.74 | 82.43 | 0.44 | 1,503,609,536.15 |
微信公众号
证券之星APP
