基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通增享纯债债券C(017555) |
净值：
1.1338
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1903 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 120.63 | 3.37 | 1,031,588,219.48 |
| 2024-12-31 | - | 137.48 | 0.22 | 1,031,265,622.40 |
| 2024-09-30 | - | 123.74 | 0.15 | 1,028,341,606.59 |
| 2024-06-30 | - | 131.02 | 0.17 | 1,031,341,551.22 |
| 2024-03-31 | - | 130.67 | 0.12 | 1,025,234,483.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-14 | - | 刘力宁 | 585 | 7.62 |
| 2023-07-12 | - | 刘舒乐 | 649 | 8.19 |
| 2023-01-13 | 2023-07-12 | 许富强 | 180 | 1.17 |
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