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首页 > 基金> 尚正中证同业存单AAA指数7天持有(017554)
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尚正中证同业存单AAA指数7天持有

(017554)
净值：
1.0496
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0496 2025-09-11
  • 净值走势
尚正中证同业存单AAA指数7天持有(017554)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.04960.00%
2025-09-101.04960.00%
2025-09-091.04960.01%
2025-09-081.04950.00%
2025-09-051.04950.00%
2025-09-041.04950.00%
2025-09-031.04950.01%
2025-09-021.04940.00%
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基金情况

基金全称 尚正中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 尚正基金
基金经理 段吉华 关凯瀛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.64亿元 份额规模 0.6156亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.08%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 2.75%
最近两年 4.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-65.610.1664,477,385.95
2025-03-31-56.869.096,958,948.95
2024-12-31-42.8916.1713,648,763.60
2024-09-30-68.116.287,178,159.54
2024-06-30-89.892.3511,955,521.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-07-关凯瀛1902.18
2023-03-15-段吉华9134.96
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