基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银瑞鑫六个月持有期混合C(017553) |
净值：
1.7008
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.7008 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 22,300.00 | 386,682.00 | 0.54 |
| 600919 | 江苏银行 | 38,900.00 | 369,550.00 | 0.52 |
| 000338 | 潍柴动力 | 21,500.00 | 352,815.00 | 0.49 |
| 600941 | 中国移动 | 3,200.00 | 343,552.00 | 0.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,700.00 | 320,724.00 | 0.45 |
| 600027 | 华电国际 | 53,000.00 | 304,750.00 | 0.43 |
| 601615 | 明阳智能 | 27,500.00 | 299,200.00 | 0.42 |
| 300373 | 扬杰科技 | 6,200.00 | 287,742.00 | 0.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 600.00 | 275,187.91 | 0.38 |
| 600029 | 南方航空 | 45,600.00 | 259,008.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,900,725.35 | 8.24 | 64.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 816,729.15 | 1.14 | 8.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 501,346.00 | 0.70 | 5.49 |
| 金融业 | 369,550.00 | 0.52 | 4.04 |
| 采矿业 | 320,724.00 | 0.45 | 3.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 259,008.00 | 0.36 | 2.83 |
| 住宿和餐饮业 | 255,552.00 | 0.36 | 2.80 |
| 房地产业 | 219,957.00 | 0.31 | 2.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 206,416.00 | 0.29 | 2.26 |
| 教育 | 148,248.00 | 0.21 | 1.62 |
| 建筑业 | 103,536.00 | 0.14 | 1.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35,835.00 | 0.05 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.60 | 73.63 | 3.55 | 71,627,215.49 |
| 2024-12-31 | 16.11 | 77.08 | 2.82 | 76,042,852.42 |
| 2024-09-30 | 10.39 | 80.21 | 4.13 | 100,508,844.14 |
| 2024-06-30 | 9.12 | 89.17 | 3.52 | 131,723,005.18 |
| 2024-03-31 | 5.95 | 95.73 | 2.99 | 205,220,639.60 |
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