基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安策略回报混合C(017550) |
净值：
1.0325
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.0325 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,248,800.00 | 3.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,900.00 | 986,466.00 | 2.71 |
| 600036 | 招商银行 | 22,400.00 | 969,696.00 | 2.67 |
| 01336 | 新华保险 | 31,800.00 | 870,108.72 | 2.39 |
| 000333 | 美的集团 | 10,800.00 | 847,800.00 | 2.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,400.00 | 732,048.00 | 2.01 |
| 601229 | 上海银行 | 72,400.00 | 713,140.00 | 1.96 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,700.00 | 637,330.00 | 1.75 |
| 00981 | 中芯国际 | 14,500.00 | 616,865.71 | 1.70 |
| 688428 | 诺诚健华 | 28,527.00 | 533,740.17 | 1.47 |
| 09969 | 诺诚健华 | 44,000.00 | 371,125.31 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,918,005.20 | 52.04 | 66.76 |
| 金融业 | 3,093,464.00 | 8.51 | 10.92 |
| 采矿业 | 2,277,530.00 | 6.26 | 8.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,411,362.32 | 3.88 | 4.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 718,347.00 | 1.98 | 2.54 |
| 建筑业 | 439,458.00 | 1.21 | 1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 329,419.00 | 0.91 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 308,789.00 | 0.85 | 1.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 203,520.00 | 0.56 | 0.72 |
| 卫生和社会工作 | 190,594.00 | 0.52 | 0.67 |
| 批发和零售业 | 170,366.00 | 0.47 | 0.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 158,912.00 | 0.44 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 116,190.00 | 0.32 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.12 | 1.95 | 8.98 | 36,356,075.10 |
| 2024-12-31 | 80.27 | - | 34.54 | 53,130,524.25 |
| 2024-09-30 | 88.60 | 3.25 | 11.24 | 63,632,078.83 |
| 2024-06-30 | 85.12 | 0.44 | 15.00 | 69,369,098.74 |
| 2024-03-31 | 91.11 | - | 11.99 | 83,323,503.42 |
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