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首页 > 基金> 浙商惠裕纯债C(017544)
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浙商惠裕纯债C

(017544)
净值：
1.0312
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0562 2025-04-18
  • 净值走势
浙商惠裕纯债C(017544)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03120.00%
2025-04-171.0312-0.02%
2025-04-161.03140.02%
2025-04-151.03120.00%
2025-04-141.03120.00%
2025-04-111.03120.04%
2025-04-101.03080.01%
2025-04-091.03070.01%
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基金情况

基金全称 浙商惠裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 浙商基金
基金经理 孙志刚 黄玥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0159亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.82%
最近三月 0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 2.82%
最近两年 5.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-128.770.38261,225,923.27
2024-12-31-129.100.34263,289,406.41
2024-09-30-99.261.05261,551,760.44
2024-06-30-90.350.51257,909,362.97
2024-03-31-92.190.54212,482,325.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-27-黄玥520.59
2023-12-07-孙志刚5004.85
2022-12-062024-02-07刘俊杰4282.28
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