基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信稳健增益6个月持有混合C(017541) |
净值：
1.0374
|
日增长率：
-0.06%
|
累计净值：1.0374 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 28,100.00 | 668,218.00 | 0.53 |
| 00688 | 中国海外发展 | 50,000.00 | 574,144.80 | 0.46 |
| 600036 | 招商银行 | 14,500.00 | 569,850.00 | 0.45 |
| 601318 | 中国平安 | 10,700.00 | 563,355.00 | 0.45 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 457,200.00 | 0.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 452,200.00 | 0.36 |
| 000333 | 美的集团 | 5,300.00 | 398,666.00 | 0.32 |
| 00288 | 万洲国际 | 71,500.00 | 397,933.28 | 0.32 |
| 00288 | 万洲国际 | 71,500.00 | 397,933.28 | 0.32 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 20,000.00 | 354,117.70 | 0.28 |
| 06110 | 滔搏 | 119,000.00 | 328,392.30 | 0.26 |
| 600938 | 中国海油 | 6,600.00 | 194,766.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,471,895.67 | 8.35 | 69.18 |
| 金融业 | 1,650,058.00 | 1.32 | 10.90 |
| 采矿业 | 844,876.00 | 0.67 | 5.58 |
| 房地产业 | 559,985.00 | 0.45 | 3.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 519,163.00 | 0.41 | 3.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 251,360.00 | 0.20 | 1.66 |
| 批发和零售业 | 246,672.00 | 0.20 | 1.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 224,657.00 | 0.18 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 183,606.00 | 0.15 | 1.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123,556.00 | 0.10 | 0.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 62,150.00 | 0.05 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.39 | 99.17 | 2.83 | 125,373,197.90 |
| 2024-09-30 | 15.37 | 90.55 | 2.20 | 191,176,686.87 |
| 2024-06-30 | 14.51 | 87.43 | 1.89 | 220,193,929.27 |
| 2024-03-31 | 13.25 | 84.52 | 1.08 | 335,495,412.30 |
| 2023-12-31 | 12.65 | 95.83 | 1.01 | 466,568,299.40 |
微信公众号
证券之星APP
