基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信稳健增益6个月持有混合A(017540) |
净值：
1.0429
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0429 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 20,100.00 | 488,229.00 | 0.50 |
| 601318 | 中国平安 | 8,800.00 | 454,344.00 | 0.46 |
| 600036 | 招商银行 | 8,000.00 | 346,320.00 | 0.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 328,822.00 | 0.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 312,200.00 | 0.32 |
| 000333 | 美的集团 | 3,700.00 | 290,450.00 | 0.29 |
| 002466 | 天齐锂业 | 8,100.00 | 245,592.00 | 0.25 |
| 000895 | 双汇发展 | 7,500.00 | 202,275.00 | 0.21 |
| 601006 | 大秦铁路 | 30,600.00 | 200,124.00 | 0.20 |
| 600938 | 中国海油 | 7,600.00 | 197,372.00 | 0.20 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 10,000.00 | 170,908.12 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,834,645.38 | 7.95 | 68.85 |
| 金融业 | 1,191,229.00 | 1.21 | 10.47 |
| 采矿业 | 610,514.00 | 0.62 | 5.37 |
| 房地产业 | 437,766.00 | 0.44 | 3.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 380,428.00 | 0.39 | 3.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 211,268.00 | 0.21 | 1.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 205,031.00 | 0.21 | 1.80 |
| 批发和零售业 | 204,577.00 | 0.21 | 1.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 118,454.00 | 0.12 | 1.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,340.00 | 0.10 | 0.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53,866.00 | 0.05 | 0.47 |
| 住宿和餐饮业 | 32,448.00 | 0.03 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.21 | 8.71 | 11.34 | 98,502,161.46 |
| 2024-12-31 | 13.39 | 99.17 | 2.83 | 125,373,197.90 |
| 2024-09-30 | 15.37 | 90.55 | 2.20 | 191,176,686.87 |
| 2024-06-30 | 14.51 | 87.43 | 1.89 | 220,193,929.27 |
| 2024-03-31 | 13.25 | 84.52 | 1.08 | 335,495,412.30 |
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