基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红京东大数据混合C(017535) |
净值：
2.7860
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日增长率：
0.07%
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累计净值：2.7860 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601012 | 隆基绿能 | 9,324,684.00 | 147,796,241.40 | 5.20 |
| 600585 | 海螺水泥 | 5,130,806.00 | 124,627,277.74 | 4.38 |
| 605376 | 博迁新材 | 2,780,000.00 | 104,639,200.00 | 3.68 |
| 300037 | 新宙邦 | 3,135,800.00 | 104,139,918.00 | 3.66 |
| 688677 | 海泰新光 | 2,540,108.00 | 95,457,258.64 | 3.36 |
| 600820 | 隧道股份 | 11,676,200.00 | 72,859,488.00 | 2.56 |
| 601333 | 广深铁路 | 23,620,800.00 | 68,736,528.00 | 2.42 |
| 601233 | 桐昆股份 | 5,717,600.00 | 67,010,272.00 | 2.36 |
| 600309 | 万华化学 | 906,600.00 | 60,932,586.00 | 2.14 |
| 601878 | 浙商证券 | 5,243,900.00 | 59,623,143.00 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,522,918,693.07 | 53.54 | 66.81 |
| 金融业 | 256,422,631.04 | 9.01 | 11.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 227,334,454.98 | 7.99 | 9.97 |
| 建筑业 | 99,015,330.63 | 3.48 | 4.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68,736,528.00 | 2.42 | 3.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54,954,488.05 | 1.93 | 2.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 30,803,369.00 | 1.08 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 19,383,553.00 | 0.68 | 0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.14 | 3.97 | 14.67 | 2,844,589,868.32 |
| 2024-12-31 | 77.27 | 5.51 | 17.71 | 2,560,005,099.80 |
| 2024-09-30 | 76.54 | 6.59 | 17.00 | 2,217,218,670.34 |
| 2024-06-30 | 72.83 | 7.24 | 21.20 | 1,988,693,146.72 |
| 2024-03-31 | 76.22 | 12.11 | 12.57 | 1,981,323,291.30 |
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