基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实北证50成份指数C(017528) |
净值：
1.3716
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：1.3716 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 94,652.00 | 33,692,325.92 | 8.81 |
| 835185 | 贝特瑞 | 926,663.00 | 21,591,247.90 | 5.65 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 300,680.00 | 15,220,421.60 | 3.98 |
| 920799 | 艾融软件 | 229,919.00 | 14,238,883.67 | 3.72 |
| 834599 | 同力股份 | 626,874.00 | 13,415,103.60 | 3.51 |
| 872808 | 曙光数创 | 219,267.00 | 13,059,542.52 | 3.42 |
| 839493 | 并行科技 | 80,658.00 | 12,095,473.68 | 3.16 |
| 430047 | 诺思兰德 | 526,051.00 | 11,257,491.40 | 2.94 |
| 835368 | 连城数控 | 385,979.00 | 11,066,017.93 | 2.89 |
| 430139 | 华岭股份 | 369,251.00 | 9,951,314.45 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 299,420,065.43 | 78.30 | 82.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,876,221.81 | 10.69 | 11.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,413,175.24 | 2.46 | 2.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,640,025.85 | 2.00 | 2.11 |
| 采矿业 | 4,149,600.00 | 1.09 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.53 | - | 11.79 | 382,413,959.61 |
| 2025-03-31 | 94.51 | - | 6.34 | 277,073,487.42 |
| 2024-12-31 | 94.54 | 0.23 | 8.19 | 354,286,229.54 |
| 2024-09-30 | 92.00 | 0.45 | 4.71 | 358,963,371.16 |
| 2024-06-30 | 94.54 | - | 6.09 | 233,106,613.96 |
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