基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实北证50成份指数A(017527) |
净值：
1.3013
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日增长率：
1.88%
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累计净值：1.3013 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 835185 | 贝特瑞 | 1,279,563.00 | 25,092,230.43 | 7.08 |
| 832982 | 锦波生物 | 100,463.00 | 20,795,841.00 | 5.87 |
| 830799 | 艾融软件 | 317,519.00 | 16,374,454.83 | 4.62 |
| 835368 | 连城数控 | 530,079.00 | 15,573,721.02 | 4.40 |
| 872808 | 曙光数创 | 227,067.00 | 15,317,939.82 | 4.32 |
| 430139 | 华岭股份 | 509,851.00 | 12,328,197.18 | 3.48 |
| 833575 | 康乐卫士 | 744,076.00 | 12,299,576.28 | 3.47 |
| 834599 | 同力股份 | 865,474.00 | 11,043,448.24 | 3.12 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 889,406.00 | 9,925,770.96 | 2.80 |
| 873593 | 鼎智科技 | 254,442.00 | 9,620,452.02 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 282,929,743.86 | 79.86 | 84.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,696,752.96 | 9.51 | 10.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,967,374.68 | 3.38 | 3.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,356,535.35 | 1.79 | 1.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.54 | 0.23 | 8.19 | 354,286,229.54 |
| 2024-09-30 | 92.00 | 0.45 | 4.71 | 358,963,371.16 |
| 2024-06-30 | 94.54 | - | 6.09 | 233,106,613.96 |
| 2024-03-31 | 94.41 | - | 6.99 | 227,650,491.73 |
| 2023-12-31 | 94.88 | 0.04 | 6.89 | 229,254,575.73 |
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