基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏北证50成份指数C(017526) |
净值：
1.2644
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日增长率：
2.77%
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累计净值：1.2644 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 124,394.00 | 37,389,104.58 | 6.68 |
| 835185 | 贝特瑞 | 1,584,388.00 | 34,349,531.84 | 6.14 |
| 839493 | 并行科技 | 136,415.00 | 23,178,272.65 | 4.14 |
| 830799 | 艾融软件 | 393,119.00 | 22,506,062.75 | 4.02 |
| 920799 | 艾融软件 | 393,119.00 | 22,506,062.75 | 4.02 |
| 835368 | 连城数控 | 656,331.00 | 20,267,501.28 | 3.62 |
| 834599 | 同力股份 | 1,071,644.00 | 19,514,637.24 | 3.49 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 314,900.00 | 17,533,632.00 | 3.13 |
| 872808 | 曙光数创 | 281,078.00 | 16,802,842.84 | 3.00 |
| 832491 | 奥迪威 | 529,003.00 | 16,081,691.20 | 2.87 |
| 430139 | 华岭股份 | 631,297.00 | 15,580,409.96 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 438,131,663.24 | 78.30 | 82.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,470,818.94 | 12.06 | 12.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,736,868.00 | 2.81 | 2.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,054,458.88 | 1.62 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.79 | - | 6.47 | 559,557,782.95 |
| 2024-12-31 | 94.79 | - | 7.41 | 493,560,615.61 |
| 2024-09-30 | 92.90 | - | 5.63 | 320,010,312.62 |
| 2024-06-30 | 93.65 | - | 6.41 | 195,020,752.22 |
| 2024-03-31 | 94.53 | - | 6.60 | 208,161,075.73 |
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