基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏北证50成份指数A(017525) |
净值：
1.2721
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日增长率：
1.87%
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累计净值：1.2721 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 835185 | 贝特瑞 | 1,787,388.00 | 35,050,678.68 | 7.10 |
| 832982 | 锦波生物 | 140,394.00 | 29,061,558.00 | 5.89 |
| 830799 | 艾融软件 | 443,419.00 | 22,867,117.83 | 4.63 |
| 835368 | 连城数控 | 740,431.00 | 21,753,862.78 | 4.41 |
| 872808 | 曙光数创 | 317,078.00 | 21,390,081.88 | 4.33 |
| 430139 | 华岭股份 | 712,197.00 | 17,220,923.46 | 3.49 |
| 833575 | 康乐卫士 | 1,039,356.00 | 17,180,554.68 | 3.48 |
| 834599 | 同力股份 | 1,209,044.00 | 15,427,401.44 | 3.13 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 1,242,387.00 | 13,865,038.92 | 2.81 |
| 873593 | 鼎智科技 | 355,220.00 | 13,430,868.20 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 395,175,080.24 | 80.07 | 84.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,063,779.57 | 9.54 | 10.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,708,888.00 | 3.39 | 3.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,879,149.40 | 1.80 | 1.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.79 | - | 7.41 | 493,560,615.61 |
| 2024-09-30 | 92.90 | - | 5.63 | 320,010,312.62 |
| 2024-06-30 | 93.65 | - | 6.41 | 195,020,752.22 |
| 2024-03-31 | 94.53 | - | 6.60 | 208,161,075.73 |
| 2023-12-31 | 94.83 | - | 8.03 | 234,313,408.67 |
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