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南方北证50成份指数发起C

(017524)

净值:
1.2434
日增长率:
2.77%
累计净值:1.2434 2025-04-30
  • 净值走势
南方北证50成份指数发起C(017524)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.24342.77%
2025-04-291.20991.17%
2025-04-281.1959-1.69%
2025-04-251.2165-1.06%
2025-04-241.2295-3.29%
2025-04-231.27130.46%
2025-04-221.2655-0.61%
2025-04-211.27332.49%
基金全称 南方北证50成份指数发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 李佳亮 高兴坤
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.33亿元 份额规模 2.7780亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.19%
最近一月 3.77%
最近三月 23.21%
最近六月 0.00%
最近一年 52.71%
最近两年 37.48%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
832982锦波生物108,305.0032,553,233.856.69
835185贝特瑞1,379,080.0029,898,454.406.14
839493并行科技118,762.0020,178,851.424.15
830799艾融软件342,130.0019,586,942.504.03
920799艾融软件342,130.0019,586,942.504.03
835368连城数控571,260.0017,640,508.803.63
834599同力股份932,796.0016,986,215.163.49
832522纳科诺尔274,100.0015,261,888.003.14
872808曙光数创244,625.0014,623,682.503.01
832491奥迪威460,489.0013,998,865.602.88
430139华岭股份549,531.0013,562,425.082.79
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业381,376,403.7778.3882.60
信息传输、软件和信息技术服务业58,726,678.9212.0712.72
科学研究和技术服务业13,711,883.142.822.97
交通运输、仓储和邮政业7,881,302.161.621.71
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.895.294.15486,571,053.81
2024-12-3194.965.888.79437,684,093.28
2024-09-3089.383.464.52147,257,828.49
2024-06-3094.924.951.28108,944,807.53
2024-03-3195.035.892.4996,334,976.02
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-11-高兴坤224.79
2022-12-23-李佳亮86224.34
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