基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国北证50成份指数C(017522) |
净值：
1.2537
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日增长率：
1.91%
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累计净值：1.2537 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 835185 | 贝特瑞 | 1,673,970.00 | 32,826,551.70 | 7.13 |
| 832982 | 锦波生物 | 132,290.00 | 27,384,030.00 | 5.94 |
| 830799 | 艾融软件 | 410,300.00 | 21,159,171.00 | 4.59 |
| 835368 | 连城数控 | 690,237.00 | 20,279,163.06 | 4.40 |
| 872808 | 曙光数创 | 293,351.00 | 19,789,458.46 | 4.30 |
| 833575 | 康乐卫士 | 977,155.00 | 16,152,372.15 | 3.51 |
| 430139 | 华岭股份 | 658,799.00 | 15,929,759.82 | 3.46 |
| 834599 | 同力股份 | 1,118,432.00 | 14,271,192.32 | 3.10 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 1,162,164.00 | 12,969,750.24 | 2.82 |
| 873593 | 鼎智科技 | 328,669.00 | 12,426,974.89 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 368,039,233.31 | 79.90 | 84.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,545,038.93 | 9.45 | 10.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,646,594.76 | 3.40 | 3.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,215,252.65 | 1.78 | 1.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.53 | 0.48 | 7.23 | 460,632,157.64 |
| 2024-09-30 | 89.46 | 0.85 | 7.50 | 261,591,932.85 |
| 2024-06-30 | 93.75 | 1.79 | 4.09 | 180,505,674.14 |
| 2024-03-31 | 93.54 | 0.72 | 9.24 | 153,652,508.03 |
| 2023-12-31 | 94.60 | 0.06 | 10.19 | 161,368,304.03 |
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