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汇添富北证50成份指数A

(017519)

净值:
1.3191
日增长率:
2.77%
累计净值:1.3191 2025-04-30
  • 净值走势
汇添富北证50成份指数A(017519)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.31912.77%
2025-04-291.28351.15%
2025-04-281.2689-1.68%
2025-04-251.2906-1.04%
2025-04-241.3042-3.26%
2025-04-231.34810.46%
2025-04-221.3419-0.61%
2025-04-211.35022.49%
基金全称 汇添富北证50成份指数型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 晏阳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.19亿元 份额规模 1.7367亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.15%
最近一月 4.38%
最近三月 24.44%
最近六月 0.00%
最近一年 58.51%
最近两年 43.01%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
832982锦波生物119,165.0035,817,424.056.67
835185贝特瑞1,518,150.0032,913,492.006.12
839493并行科技130,653.0022,199,251.234.13
830799艾融软件376,688.0021,565,388.004.01
920799艾融软件376,688.0021,565,388.004.01
835368连城数控628,815.0019,417,807.203.61
834599同力股份1,027,000.0018,701,670.003.48
832522纳科诺尔301,756.0016,801,774.083.13
872808曙光数创269,293.0016,098,335.543.00
832491奥迪威506,987.0015,412,404.802.87
430139华岭股份604,859.0014,927,920.122.78
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业419,801,801.9678.1282.61
信息传输、软件和信息技术服务业64,636,221.1512.0312.72
科学研究和技术服务业15,080,342.692.812.97
交通运输、仓储和邮政业8,677,895.041.611.71
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.570.095.51537,364,730.46
2024-12-3194.58-6.13492,735,303.60
2024-09-3091.920.894.39158,966,824.42
2024-06-3094.49-5.67106,392,303.95
2024-03-3194.27-5.3999,593,670.40
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-27-晏阳86031.91
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