基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富北证50成份指数A(017519) |
净值：
1.6015
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日增长率：
1.47%
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累计净值：1.6015 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 153,200.00 | 54,533,072.00 | 8.81 |
| 835185 | 贝特瑞 | 1,500,350.00 | 34,958,155.00 | 5.65 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 486,718.00 | 24,637,665.16 | 3.98 |
| 920799 | 艾融软件 | 372,288.00 | 23,055,795.84 | 3.73 |
| 834599 | 同力股份 | 1,014,900.00 | 21,718,860.00 | 3.51 |
| 872808 | 曙光数创 | 354,907.00 | 21,138,260.92 | 3.42 |
| 839493 | 并行科技 | 130,553.00 | 19,577,727.88 | 3.16 |
| 430047 | 诺思兰德 | 851,689.00 | 18,226,144.60 | 2.95 |
| 835368 | 连城数控 | 624,915.00 | 17,916,313.05 | 2.90 |
| 430139 | 华岭股份 | 597,859.00 | 16,112,300.05 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 484,681,080.29 | 78.33 | 82.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,166,180.80 | 10.69 | 11.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,239,286.09 | 2.46 | 2.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,372,091.20 | 2.00 | 2.11 |
| 采矿业 | 6,715,200.00 | 1.09 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.57 | - | 5.69 | 618,769,618.76 |
| 2025-03-31 | 94.57 | 0.09 | 5.51 | 537,364,730.46 |
| 2024-12-31 | 94.58 | - | 6.13 | 492,735,303.60 |
| 2024-09-30 | 91.92 | 0.89 | 4.39 | 158,966,824.42 |
| 2024-06-30 | 94.49 | - | 5.67 | 106,392,303.95 |
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