基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富北证50成份指数A(017519) |
净值：
1.4001
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日增长率：
-1.78%
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累计净值：1.4001 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 119,165.00 | 35,817,424.05 | 6.67 |
| 835185 | 贝特瑞 | 1,518,150.00 | 32,913,492.00 | 6.12 |
| 839493 | 并行科技 | 130,653.00 | 22,199,251.23 | 4.13 |
| 830799 | 艾融软件 | 376,688.00 | 21,565,388.00 | 4.01 |
| 920799 | 艾融软件 | 376,688.00 | 21,565,388.00 | 4.01 |
| 835368 | 连城数控 | 628,815.00 | 19,417,807.20 | 3.61 |
| 834599 | 同力股份 | 1,027,000.00 | 18,701,670.00 | 3.48 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 301,756.00 | 16,801,774.08 | 3.13 |
| 872808 | 曙光数创 | 269,293.00 | 16,098,335.54 | 3.00 |
| 832491 | 奥迪威 | 506,987.00 | 15,412,404.80 | 2.87 |
| 430139 | 华岭股份 | 604,859.00 | 14,927,920.12 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 419,801,801.96 | 78.12 | 82.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,636,221.15 | 12.03 | 12.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,080,342.69 | 2.81 | 2.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,677,895.04 | 1.61 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.57 | 0.09 | 5.51 | 537,364,730.46 |
| 2024-12-31 | 94.58 | - | 6.13 | 492,735,303.60 |
| 2024-09-30 | 91.92 | 0.89 | 4.39 | 158,966,824.42 |
| 2024-06-30 | 94.49 | - | 5.67 | 106,392,303.95 |
| 2024-03-31 | 94.27 | - | 5.39 | 99,593,670.40 |
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