基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商北证50成份指数发起式C(017518) |
净值：
1.3897
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日增长率：
1.90%
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累计净值：1.3897 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 835185 | 贝特瑞 | 1,068,675.00 | 20,956,716.75 | 7.08 |
| 832982 | 锦波生物 | 83,533.00 | 17,291,331.00 | 5.84 |
| 830799 | 艾融软件 | 262,275.00 | 13,525,521.75 | 4.57 |
| 835368 | 连城数控 | 440,927.00 | 12,954,435.26 | 4.38 |
| 872808 | 曙光数创 | 190,590.00 | 12,857,201.40 | 4.34 |
| 430139 | 华岭股份 | 426,601.00 | 10,315,212.18 | 3.48 |
| 833575 | 康乐卫士 | 617,315.00 | 10,204,216.95 | 3.45 |
| 834599 | 同力股份 | 719,010.00 | 9,174,567.60 | 3.10 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 740,746.00 | 8,266,725.36 | 2.79 |
| 873593 | 鼎智科技 | 210,463.00 | 7,957,606.03 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 235,661,153.42 | 79.60 | 84.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,864,241.16 | 9.41 | 10.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,954,971.16 | 3.36 | 3.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,246,299.85 | 1.77 | 1.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.15 | - | 7.65 | 296,050,803.54 |
| 2024-09-30 | 85.02 | - | 5.85 | 593,830,358.37 |
| 2024-06-30 | 94.36 | - | 5.51 | 326,411,762.02 |
| 2024-03-31 | 94.51 | 0.03 | 7.05 | 296,743,351.44 |
| 2023-12-31 | 94.59 | 0.04 | 14.25 | 286,116,742.69 |
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